闪牛网配资 5月31日基金净值:方正富邦禾利39个月定开债A最新净值1.0621,涨0.05%

发布日期:2024-08-08 08:26    点击次数:116

本站消息闪牛网配资,5月31日,方正富邦禾利39个月定开债A最新单位净值为1.0621元,累计净值为1.1221元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.22%,近3个月上涨0.65%,近6个月上涨1.21%,近1年上涨2.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

方正富邦禾利39个月定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比152.18%,现金占净值比0.19%。

该基金的基金经理为王靖,王靖于2020年9月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.58%。

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